Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 114

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 24.09.2024 § 114  

142/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, p. 044 781 3887, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi, vt. kaupunkikehitysjohtaja Timo Tarkkala, p. 040 749 7065, timo.tarkkala(a)orimattila.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee

raportoida valiokunnille toiminnastaan ja taloudestaan säännöllisesti.

Kaupunginvaltuustolle koostetaan koko kaupungin osavuosikatsaus

kaksi kertaa vuodessa, johon sisältyvät toimialojen katsaukset

omasta toiminnastaan. Tammi-elokuun tiedot on toimitettava

viimeistään 30.9. ja kaupunginvaltuusto käsittelee

osavuosikatsauksen lokakuussa.

Käyttötalous

Valiokunnan 20.8.2024 hyväksymät talousarviomuutokset 194 640 euroa eivät näy raportilla, koska muutoksia ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä -valtuustossa. Elokuun jälkeen on ilmennyt lisää muutostarpeita (mm. Erkonkaaren menot ja tulot, tilapalvelun investointipalkat, palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet) , mitkä talousjohtaja vie suoraan kaupunginhallituksen esitykseen.

Elokuun tasaisen jakauma prosentti on  66,67 %.

Koko toimialan osalta toimintatuotot jäävät jonkin verran alle

talousarvion ja syitä tähän ovat mm.:

-          laskutussykli ei ole kuukausittainen vaan osa laskutetaan kerran vuodessa

-          Erkonkaaren menot ja näin ollen siitä edelleen laskutettavat tulot alittuvat

-          valtion avustusta Uimarannantiehen peruskorjaukseen ei saatu

-          toteuma 62,8 %

  Investointipalkat (eli valmistus omaan käyttöön) tulevat jäämään alle talousarvion.

-          toteuma 22,8 %

Toimintakulut alittavat talousarvion, mikä johtuu

-          osittain epätasaisesta kulujen jakaumasta vuoden aikana

-          talouden tasapainottamisen toimenpiteiden toteuttamisesta

-          Erkonkaaren urakka alittaa talousarvion

-          sähkön hinta on ollut alempi kuin arvioitiin syksyllä 2023

-          Toimintakulujen toteuma  55 %

Tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen toimialalla on arvioitu liitteessä ja se

tarkentuu taas tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on arvioitu liitteessä ja se tarkentuu taas tilinpäätöksen yhteydessä.

Liite nro 3: Osavuosikatsaus 31.8.2024

Liite nro 4: Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.8.2024 (kokoukseen

tuodaan päivitetty vertailu, koska kausi on auki 20.9.24 saakka)

Investoinnit

Valiokunnan 20.8.2024 hyväksymät investointien määrärahojen vähennykset 2 230 000  euroa eivät näy raportilla, koska muutoksia ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä -valtuustossa.

  Liite nro 5: Investointien toteutumisvertailu 31.8.2024

 Esittelijä Vt. kaupunkikehitysjohtaja Timo Tarkkala

 Päätösehdotus

  Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää merkitä tiedokseen ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetyn osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2024.

 Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Jakelu kaupunginhallitus

 talousjohtaja